基金每日净值和历史净值都是针对开放式基金而言的，代表基金的净值基金每日净值fund daily主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情政策等。一大摩领先优势基金净值 大摩领先优势，属于混合型基金，2019年3月7日，累计净值2...